← Powrót do listy

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country

Obligacje
ISIN
LU0677077884
Emitent
Xtrackers
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
127 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX0MB / XUEM
Najtańszy z 2 ETF na JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (ISIN LU0677077884) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 127 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.05.2018 (8 lat)
  • Liczba pozycji 852
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 83,2%
  • Energia 6,3%
  • Finanse 5,0%
  • Użyteczność publiczna 2,3%
  • Surowce 2,0%
  • Przemysł 1,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,1%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 5,5%
  • Meksyk 5,4%
  • Indonezja 4,3%
  • Turcja 4,3%
  • Chiny 3,4%
  • Brazylia 3,3%
  • Chile 3,2%
  • Polska 3,1%
  • Filipiny 3,1%
  • Egipt 3,0%
  • Pozostałe 61,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,4 % aktywów funduszu. (spośród 852 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,06 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,69 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,61 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,55 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,49 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,47 %
7 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,43 %
8 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,40 %
9 Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) XS1750114396 – – 0,38 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,37 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Ten fundusz 0,25% 127 mln € Dystrybuujący
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C 0,25% 79 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D odwzorowuje indeks JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D wynosi 127 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.