← Powrót do listy

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

FTSE Japanese Government Bond

Obligacje
ISIN
LU0952581584
Emitent
Xtrackers
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
574 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
JPY
WKN / Ticker
DBX0N3 / XJSE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU0952581584) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE Japanese Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 574 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.11.2013 (12 lat)
  • Liczba pozycji 277
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa JPY
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Japonia 100,0%
  • Inne 0,0%
  • Stany Zjednoczone 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,2 % aktywów funduszu. (spośród 277 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY JP1103821S45 – – 1,56 %
2 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,51 %
3 Japan, JGB 1.7% 20sep2035, JPY JP1103801RA7 – – 1,51 %
4 Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY JP1103811S13 – – 1,48 %
5 Japan, JGB 1.5% 20jun2035, JPY JP1103791R75 – – 1,33 %
6 Japan, JGB 0.9% 20sep2034, JPY JP1103761QA5 – – 1,24 %
7 Japan, JGB 1.4% 20mar2035, JPY JP1103781R44 – – 1,20 %
8 Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY JP1103771R12 – – 1,17 %
9 Japan, JGB 1% 20mar2030, JPY JP1051781R45 – – 1,16 %
10 Japan, JGB 2% 20mar2031, JPY JP1051851S56 – – 1,08 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE Japanese Government Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks FTSE Japanese Government Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C wynosi 574 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.