Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C
FTSE Singapore Government Bond
- ISIN
- LU0378818560
- Emitent
- Xtrackers
- TER
- 0,20%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 83 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Luksemburg
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- SGD
- WKN / Ticker
- DBX0BC / KV4
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (ISIN LU0378818560) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE Singapore Government Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 83 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.
- Data utworzenia 11.05.2010 (16 lat)
- Liczba pozycji 21
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa SGD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie LU
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u XtrackersTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Inne 100,0%
Podział geograficzny
-
Singapur 100,0%
-
Inne 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 60,9 % aktywów funduszu. (spośród 21 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD | SG7U32949426 | – | – | 7,58 % |
| 2 | Singapore, SGS Bonds 2.25% 01aug2036, SGD | SG31A9000002 | – | – | 7,01 % |
| 3 | Singapore, SGS Bonds 2.75% 01mar2046, SGD | SG31A7000004 | – | – | 6,84 % |
| 4 | Singapore, SGS Bonds 2.625% 01may2028, SGD | SG31B7000002 | – | – | 6,81 % |
| 5 | Singapore, SGS Bonds 2.875% 01jul2029, SGD | SG3263998209 | – | – | 6,48 % |
| 6 | Singapore, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD | SG3261987691 | – | – | 6,19 % |
| 7 | Singapore, Green SGS 3% 01aug2072, SGD | SGXF47639806 | – | – | 5,76 % |
| 8 | Singapore, SGS Bonds 2.875% 01aug2028, SGD | SGXF51035222 | – | – | 5,00 % |
| 9 | Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2027, SGD | SGXF33080817 | – | – | 4,62 % |
| 10 | Singapore, SGS Bonds 2.75% 01apr2042, SGD | SG3254976487 | – | – | 4,61 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE Singapore Government Bond – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.