← Powrót do listy

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0006FFX5U1
Emitent
Xtrackers
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
6,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX0R4 / XNNV

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (ISIN IE0006FFX5U1) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 6,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.07.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 179
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 38,7%
  • Ochrona zdrowia 27,1%
  • Finanse 16,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,5%
  • Telekomunikacja 5,8%
  • Przemysł 1,7%
  • Nieruchomości 0,2%
  • Inne 0,1%
  • Surowce 0,1%
  • Użyteczność publiczna 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 76,8%
  • Szwajcaria 6,9%
  • Chiny 5,3%
  • Tajwan 4,1%
  • Brazylia 2,6%
  • Japonia 0,9%
  • Indie 0,7%
  • Holandia 0,6%
  • Wielka Brytania 0,5%
  • Singapur 0,4%
  • Pozostałe 1,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 42,4 % aktywów funduszu. (spośród 179 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple US0378331005 – – 5,01 %
2 Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 – – 4,97 %
3 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 4,96 %
4 Visa, Inc. US92826C8394 – – 4,90 %
5 Roche Holding AG CH1499059983 – – 4,56 %
6 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,15 %
7 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 3,93 %
8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. US8740391003 – – 3,54 %
9 AMD US0079031078 – – 3,18 %
10 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,16 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C wynosi 6,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.