← Powrót do listy

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

MSCI USA Banks 20/35 Capped

Akcje
ISIN
IE00BDVPTJ63
Emitent
Xtrackers
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
27 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2N6AF / XUFB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (ISIN IE00BDVPTJ63) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI USA Banks 20/35 Capped. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 27 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.12.2018 (7 lat)
  • Liczba pozycji 15
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 100,0%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%
  • Inne 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 94,5 % aktywów funduszu. (spośród 15 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 32,09 %
2 Bank of America Corp. US0605051046 – – 18,75 %
3 Wells Fargo & Co. US9497461015 – – 13,15 %
4 Citigroup, Inc. US1729674242 – – 11,16 %
5 PNC Financial Services Gp US6934751057 – – 5,00 %
6 US Bancorp /MN US9029733048 – – 4,94 %
7 Truist Financial Corp. US89832Q1094 – – 3,25 %
8 Fifth Third Bancorp US3167731005 – – 2,59 %
9 M&T Bank US55261F1049 – – 1,86 %
10 Huntington Bancshares Inc US4461501045 – – 1,74 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI USA Banks 20/35 Capped – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks MSCI USA Banks 20/35 Capped. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D wynosi 27 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.