← Powrót do listy

Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C

S&P 500 GARP 100

Nowy fundusz Akcje
ISIN
IE0001TLQX55
Emitent
Xtrackers
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX0W9 / XUGA

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C (ISIN IE0001TLQX55) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500 GARP 100. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.10.2025 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 100
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 27,2%
  • Technologia 19,9%
  • Telekomunikacja 18,5%
  • Przemysł 15,4%
  • Ochrona zdrowia 9,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,4%
  • Surowce 2,1%
  • Energia 0,7%
  • Dobra podstawowe 0,7%
  • Nieruchomości 0,7%
  • Pozostałe 0,3%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 95,3%
  • Inne 1,6%
  • Szwajcaria 1,6%
  • Irlandia 1,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 43,8 % aktywów funduszu. (spośród 100 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 GE Aerospace (ex General Electric) US3696043013 – – 4,90 %
2 Visa, Inc. US92826C8394 – – 4,84 %
3 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 4,62 %
4 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 4,59 %
5 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 4,55 %
6 Meta Platforms US30303M1027 – – 4,46 %
7 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,25 %
8 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,22 %
9 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 4,04 %
10 Netflix US64110L1061 – – 3,31 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500 GARP 100 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks S&P 500 GARP 100. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.