← Πίσω στη λίστα

Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Sterling Corporate Bond

Νέα έκδοση Ομόλογα
ISIN
LU3122198321
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
8,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
ETF283 / GBBD
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Sterling Corporate Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 23 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN LU3122198321) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Sterling Corporate Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 8,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 16.12.2025 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 939
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 51,0%
  • Κοινής ωφέλειας 16,4%
  • Βιομηχανία 12,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,8%
  • Τεχνολογία 2,3%
  • Υγεία 1,8%
  • Βασικά υλικά 1,0%
  • Ενέργεια 0,9%
  • Υπόλοιπα 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 53,0%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 20,4%
  • Γαλλία 7,5%
  • Γερμανία 4,7%
  • Κάτω Χώρες 2,3%
  • Ιταλία 1,8%
  • Ισπανία 1,8%
  • Καναδάς 1,6%
  • Αυστραλία 1,4%
  • Ιαπωνία 1,2%
  • Υπόλοιπα 4,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 3,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 939 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,35 %
2 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,35 %
3 Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) XS0379947236 – – 0,34 %
4 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,32 %
5 Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP XS3285562511 – – 0,32 %
6 Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) XS2265524640 – – 0,32 %
7 Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP XS3285562271 – – 0,32 %
8 Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP XS3285560903 – – 0,31 %
9 HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) XS2553549903 – – 0,31 %
10 Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) XS2711945878 – – 0,30 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Sterling Corporate Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,10% 8,0 Εκ. € Διανομή
State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP 0,20% 106 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Sterling Corporate Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 8,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Core GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.