← Πίσω στη λίστα

Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist

MSCI World

Μετοχές
ISIN
IE000CNSFAR2
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,6 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3DH0A / MWOE
Θέση 9 από 37 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI World. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 23 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist (ISIN IE000CNSFAR2) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,6 Δις €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 09.06.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.284
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: MSCI World – ETF ως προσέγγιση του δείκτη, USD

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Για τον MSCI World διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «ETF ως προσέγγιση του δείκτη» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 30,3%
  • Χρηματοοικονομικά 16,5%
  • Βιομηχανία 11,0%
  • Υγεία 9,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 8,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,8%
  • Ενέργεια 4,2%
  • Λοιπά 4,0%
  • Βασικά υλικά 3,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 72,3%
  • Ιαπωνία 5,9%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,5%
  • Καναδάς 3,4%
  • Γαλλία 2,3%
  • Ελβετία 2,2%
  • Γερμανία 2,1%
  • Αυστραλία 1,6%
  • Κάτω Χώρες 1,4%
  • Ισπανία 1,0%
  • Υπόλοιπα 4,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 26,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.284 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,46 %
2 Apple US0378331005 – – 5,35 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,05 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,56 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,10 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,00 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,67 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,51 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,27 %
10 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,08 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 1,6 Δις € Διανομή
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,05% 8,5 Δις € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc 0,05% 187 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc 0,05% 41 Εκ. € Συσσώρευση
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc 0,06% 10,7 Δις € Συσσώρευση
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis 0,06% 2,0 Δις € Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,08% 57 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist αναπαράγει τον δείκτη MSCI World. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist ανέρχεται σε 1,6 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.