← Πίσω στη λίστα

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc

iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates (GBP Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU1923163676
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A2PBLB / AFRHG

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc (ISIN LU1923163676) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 15.01.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 131
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 81,9%
  • Βιομηχανία 4,6%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,5%
  • Υγεία 3,5%
  • Τεχνολογία 2,7%
  • Βασικά υλικά 1,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Καναδάς 16,1%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 14,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 12,2%
  • Κάτω Χώρες 10,4%
  • Γαλλία 10,1%
  • Αυστραλία 7,3%
  • Γερμανία 5,2%
  • Φινλανδία 4,3%
  • Σουηδία 3,4%
  • Ιταλία 3,2%
  • Υπόλοιπα 13,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 14,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 131 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A) XS2860946867 – – 1,60 %
2 Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 9nov2026, EUR DE000LB39BG3 – – 1,60 %
3 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123) XS2822525205 – – 1,58 %
4 JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13) XS3300349399 – – 1,55 %
5 Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR XS3002552134 – – 1,48 %
6 UBS Group, FRN 12may2029, EUR (131) CH1433241192 – – 1,35 %
7 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146) XS2986720816 – – 1,34 %
8 ING Bank, FRN 12may2028, EUR XS3371718266 – – 1,33 %
9 Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR XS2976283130 – – 1,29 %
10 Barclays, FRN 14may2029, EUR (283) XS3069319542 – – 1,28 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc αναπαράγει τον δείκτη iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.