← Πίσω στη λίστα

Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist

Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (GBP Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
LU2891728078
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
ETF184 / MTHG

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist (ISIN LU2891728078) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 07.11.2024 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 49
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 29,7%
  • Γερμανία 20,6%
  • Ιταλία 14,2%
  • Ισπανία 11,2%
  • Βέλγιο 8,7%
  • Κάτω Χώρες 6,4%
  • Αυστρία 5,3%
  • Πορτογαλία 1,8%
  • Φινλανδία 1,4%
  • Ιρλανδία 0,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 41,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 49 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR DE000BU2D012 – – 5,25 %
2 BUNDANL.V.22/53 DE0001102614 – – 5,00 %
3 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) DE000BU2D004 – – 4,87 %
4 France, OAT 4% 25apr2055, EUR FR0010171975 – – 4,42 %
5 France, OAT 4% 25apr2060, EUR FR0010870956 – – 4,13 %
6 France, OAT 3.25% 25may2055, EUR FR001400OHF4 – – 3,98 %
7 France, OAT 3% 25may2054, EUR FR001400FTH3 – – 3,96 %
8 France, OAT 3.75% 25may2056, EUR FR001400XJJ3 – – 3,60 %
9 Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR ES0000012M93 – – 3,29 %
10 Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR IT0005611741 – – 3,07 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.