← Πίσω στη λίστα

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)

iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU1681040900
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
470 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2H59C / FRNU

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) (ISIN LU1681040900) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 470 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 30.04.2015 (11 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 416
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 74,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 10,5%
  • Υγεία 4,8%
  • Βιομηχανία 4,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,0%
  • Κοινής ωφέλειας 1,4%
  • Τεχνολογία 0,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,9%
  • Λοιπά 0,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 45,4%
  • Αυστραλία 11,5%
  • Ιαπωνία 9,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 9,2%
  • Καναδάς 8,1%
  • Γαλλία 3,7%
  • Κάτω Χώρες 3,4%
  • Σουηδία 1,7%
  • Ελβετία 1,5%
  • Νέα Ζηλανδία 1,4%
  • Υπόλοιπα 4,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 416 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Amazon.com, FRN 13mar2028, USD US023135CZ72 – – 0,82 %
2 Commonwealth Bank, FRN 14mar2030, USD (A) US2027A1KY29 – – 0,76 %
3 HSBC Holdings plc, FRN 13may2031, USD US404280EZ83 – – 0,65 %
4 HSBC Holdings plc, FRN 10mar2032, USD US404280FN45 – – 0,63 %
5 Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16jul2027, USD US05252BDL09 – – 0,61 %
6 Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13mar2030, USD USJ7771YUA39 – – 0,53 %
7 Abbott Laboratories, FRN 9mar2029, USD US002824BY58 – – 0,52 %
8 DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD US24023LAM81 – – 0,50 %
9 Citibank N.A., FRN 29may2027, USD US17325FBQ00 – – 0,50 %
10 Macquarie Bank, FRN 12jun2028, USD (2025-A2) US55608RBY53 – – 0,48 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) αναπαράγει τον δείκτη iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) ανέρχεται σε 470 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C): Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C): Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.