← Πίσω στη λίστα

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist

Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
LU2996613266
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,17%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
16 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
ETF261 / USBG
Το φθηνότερο από 3 ETF στον Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 23 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist (ISIN LU2996613266) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,17% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 16 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 27.03.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 9.201
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 42,8%
  • Κοινής ωφέλειας 9,6%
  • Βιομηχανία 8,8%
  • Υγεία 6,9%
  • Τεχνολογία 6,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,6%
  • Ενέργεια 5,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,2%
  • Βασικά υλικά 3,0%
  • Υπόλοιπα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 60,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,4%
  • Γαλλία 6,0%
  • Καναδάς 4,8%
  • Γερμανία 4,4%
  • Ιαπωνία 2,5%
  • Αυστραλία 2,3%
  • Ισπανία 1,8%
  • Ιταλία 1,7%
  • Κάτω Χώρες 1,6%
  • Υπόλοιπα 8,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 0,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 9.201 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD US03522AAJ97 – – 0,06 %
2 Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD US84615QAA13 – – 0,06 %
3 Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD US84615QAC78 – – 0,05 %
4 Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD US06051GHD43 – – 0,05 %
5 Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD US84615QAE35 – – 0,05 %
6 CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD US126650CZ11 – – 0,05 %
7 Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD US30303MAD48 – – 0,05 %
8 T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD US87264ABF12 – – 0,05 %
9 Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD US30303MAK80 – – 0,04 %
10 Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD US023135DF00 – – 0,04 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,17% 16 Εκ. € Διανομή
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,17% 557 Εκ. € Συσσώρευση
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,25% 694 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist ανέρχεται σε 0,17% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist ανέρχεται σε 16 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.