← Πίσω στη λίστα

Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D)

Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2439113387
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,16%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
91 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3DEGS / 9E0E
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) (ISIN LU2439113387) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,16% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 91 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.03.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 4.959
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 63,5%
  • Χρηματοοικονομικά 27,0%
  • Βιομηχανία 2,6%
  • Υγεία 1,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 1,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,0%
  • Βασικά υλικά 0,8%
  • Κοινής ωφέλειας 0,8%
  • Τεχνολογία 0,5%
  • Υπόλοιπα 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 20,7%
  • Γερμανία 18,6%
  • Ιταλία 12,7%
  • Ισπανία 9,3%
  • Υπερεθνικά 9,0%
  • Κάτω Χώρες 4,6%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 4,4%
  • Βέλγιο 3,4%
  • Αυστρία 2,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 2,1%
  • Υπόλοιπα 12,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 4.959 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,47 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,42 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,41 %
4 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,41 %
5 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,40 %
6 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,40 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,38 %
8 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,38 %
9 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,37 %
10 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,37 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) Αυτό το αμοιβαίο 0,16% 91 Εκ. € Διανομή
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) 0,16% 1,2 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) ανέρχεται σε 0,16% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) ανέρχεται σε 91 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D): Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D): Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.