← Πίσω στη λίστα

Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D)

Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2297533809
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
337 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2QN4F / UCRH

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) (ISIN LU2297533809) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 337 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.03.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 4.373
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,9%
  • Υγεία 14,1%
  • Τεχνολογία 9,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,9%
  • Βιομηχανία 4,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,1%
  • Βασικά υλικά 2,8%
  • Κοινής ωφέλειας 2,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 83,7%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,9%
  • Ιαπωνία 3,1%
  • Καναδάς 2,9%
  • Αυστραλία 1,0%
  • Ισπανία 0,9%
  • Κάτω Χώρες 0,7%
  • Ιρλανδία 0,6%
  • Γερμανία 0,6%
  • Κίνα 0,4%
  • Υπόλοιπα 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 4.373 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Pfizer, 5.3% 19may2053, USD US716973AG71 – – 0,14 %
2 NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD US67066GAV68 – – 0,14 %
3 Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD US06051GHD43 – – 0,14 %
4 Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD US38141GFD16 – – 0,12 %
5 AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD US00287YBX67 – – 0,12 %
6 NVIDIA, 5.55% 15jun2046, USD US67066GAU85 – – 0,12 %
7 Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) US06051GLH01 – – 0,12 %
8 Amgen, 5.25% 2mar2033, USD US031162DR88 – – 0,12 %
9 Pfizer, 4.75% 19may2033, USD US716973AE24 – – 0,11 %
10 Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) US95000U2M49 – – 0,11 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D) ανέρχεται σε 337 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D): Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (D): Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.