← Πίσω στη λίστα

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist

MSCI World (USD Hedged)

Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
FR0011669845
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,30%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
47 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Γαλλία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
LYX0TD / WLDU

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist (ISIN FR0011669845) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 47 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Γαλλία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 15.01.2014 (12 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.282
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα FR
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 30,3%
  • Χρηματοοικονομικά 16,5%
  • Βιομηχανία 11,0%
  • Υγεία 9,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 8,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,8%
  • Ενέργεια 4,2%
  • Λοιπά 4,0%
  • Βασικά υλικά 3,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 72,3%
  • Ιαπωνία 5,9%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,5%
  • Καναδάς 3,4%
  • Γαλλία 2,3%
  • Ελβετία 2,2%
  • Γερμανία 2,1%
  • Αυστραλία 1,6%
  • Κάτω Χώρες 1,4%
  • Ισπανία 1,0%
  • Υπόλοιπα 4,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 25,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.282 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 5,63 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 5,13 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,13 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,52 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,19 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,93 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,74 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,47 %
9 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 1,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,08 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist ανέρχεται σε 0,30% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist αναπαράγει τον δείκτη MSCI World (USD Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist ανέρχεται σε 47 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist: Γαλλία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.