← Πίσω στη λίστα

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)

S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000ENYES77
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
32 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3DSTB / WELY
Το φθηνότερο από 2 ETF στον S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 23 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) (ISIN IE000ENYES77) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 32 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 20.09.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 206
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 97,0%
  • Τεχνολογία 1,7%
  • Βιομηχανία 1,2%
  • Λοιπά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 48,5%
  • Ιαπωνία 9,0%
  • Καναδάς 6,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,3%
  • Αυστραλία 4,3%
  • Γερμανία 3,5%
  • Ισπανία 3,4%
  • Ιταλία 3,2%
  • Ελβετία 2,8%
  • Σιγκαπούρη 2,2%
  • Υπόλοιπα 10,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 31,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 206 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 7,32 %
2 Visa, Inc. US92826C8394 – – 4,72 %
3 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 3,47 %
4 Bank of America Corp. US0605051046 – – 3,02 %
5 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,55 %
6 The Goldman Sachs Group, Inc. US38141G1040 – – 2,40 %
7 Royal Bank of Canada CA7800871021 – – 2,19 %
8 Wells Fargo & Co. US9497461015 – – 2,14 %
9 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 2,08 %
10 Morgan Stanley US6174464486 – – 1,86 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 32 Εκ. € Διανομή
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) 0,18% 1,3 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) αναπαράγει τον δείκτη S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) ανέρχεται σε 32 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D): Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.