← Πίσω στη λίστα

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc

JP Morgan EMBI Global Diversified Select (GBP Hedged)

Νέα έκδοση Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
LU3307281595
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,27%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
3,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
ETF330 / AEMH

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc (ISIN LU3307281595) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan EMBI Global Diversified Select (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,27% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 16.04.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 593
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 89,1%
  • Ενέργεια 5,4%
  • Χρηματοοικονομικά 2,4%
  • Βασικά υλικά 1,8%
  • Κοινής ωφέλειας 0,8%
  • Βιομηχανία 0,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Σαουδική Αραβία 7,1%
  • Μεξικό 6,9%
  • Τουρκία 5,3%
  • Ινδονησία 4,7%
  • Βραζιλία 4,2%
  • Πολωνία 3,9%
  • Φιλιππίνες 3,8%
  • Δομινικανή Δημοκρατία 3,7%
  • Αργεντινή 3,6%
  • Χιλή 3,6%
  • Υπόλοιπα 53,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 593 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,76 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,71 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,60 %
6 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,57 %
7 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,51 %
8 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,51 %
9 Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD XS3285368620 – – 0,43 %
10 Brazil, 6.625% 15mar2035, USD US105756CL22 – – 0,42 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan EMBI Global Diversified Select (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc ανέρχεται σε 0,27% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan EMBI Global Diversified Select (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.