← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped

Ακίνητα
ISIN
LU0950381748
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,40%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
47 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1W15E / EEAA
Το φθηνότερο από 2 ETF στον FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (ISIN LU0950381748) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,40% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 47 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.07.2013 (13 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 38
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.08.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Ακίνητα 100,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 34,5%
  • Βέλγιο 20,7%
  • Γερμανία 20,7%
  • Ισπανία 10,2%
  • Κάτω Χώρες 3,8%
  • Λουξεμβούργο 3,6%
  • Φινλανδία 2,4%
  • Γκέρνζι 1,3%
  • Αυστρία 1,1%
  • Ιρλανδία 1,0%
  • Υπόλοιπα 1,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 61,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 38 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Vonovia SE DE000A1ML7J1 – – 10,21 %
2 Unibail-Rodamco-Westfield FR0013326246 – – 9,22 %
3 Klépierre SA FR0000121964 – – 8,54 %
4 MERLIN Properties SOCIMI SA ES0105025003 – – 6,74 %
5 Aedifica SA BE0003851681 – – 6,60 %
6 TAG Immobilien AG DE0008303504 – – 4,06 %
7 Gecina SA FR0010040865 – – 4,05 %
8 Warehouses De Pauw BE0974349814 – – 3,98 %
9 LEG Immobilien DE000LEG1110 – – 3,91 %
10 Covivio SA FR0000064578 – – 3,87 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,40% 47 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD 0,40% 135 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ανέρχεται σε 0,40% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF ανέρχεται σε 47 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.