← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE0004HBJKG0
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,22%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
18 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A40943 / ESAB
Το φθηνότερο από 2 ETF στον MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ISIN IE0004HBJKG0) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,22% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 18 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.04.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.589
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.08.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 31,0%
  • Χρηματοοικονομικά 17,7%
  • Βιομηχανία 10,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,5%
  • Υγεία 8,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,3%
  • Ενέργεια 3,7%
  • Βασικά υλικά 3,6%
  • Κοινής ωφέλειας 2,2%
  • Υπόλοιπα 2,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 62,1%
  • Ιαπωνία 5,2%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,3%
  • Ταϊβάν 3,0%
  • Καναδάς 3,0%
  • Νότια Κορέα 2,4%
  • Ελβετία 2,3%
  • Κίνα 2,0%
  • Γαλλία 1,8%
  • Γερμανία 1,8%
  • Υπόλοιπα 13,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 23,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.589 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 4,88 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,49 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 3,17 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 2,27 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 1,93 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 1,74 %
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 1,67 %
8 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 1,54 %
9 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,18 %
10 Micron Technology US5951121038 – – 0,99 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,22% 18 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD C 0,22% 60 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ανέρχεται σε 0,22% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ανέρχεται σε 18 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.