← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF

MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU1953137681
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
135 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2PP8D / EMUS

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (ISIN LU1953137681) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 135 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 27.09.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 51
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.08.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 29,9%
  • Βιομηχανία 13,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 11,9%
  • Τεχνολογία 10,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,9%
  • Υγεία 8,6%
  • Κοινής ωφέλειας 6,4%
  • Βασικά υλικά 6,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,4%
  • Ρευστότητα 0,9%
  • Λοιπά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 25,3%
  • Κάτω Χώρες 20,8%
  • Γερμανία 19,7%
  • Ισπανία 9,7%
  • Φινλανδία 6,0%
  • Ιταλία 6,0%
  • Βέλγιο 5,2%
  • Ιρλανδία 3,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,0%
  • Ρευστότητα 0,9%
  • Υπόλοιπα 1,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 43,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 51 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 10,05 %
2 Schneider Electric SE FR0000121972 – – 4,84 %
3 AXA SA FR0000120628 – – 4,36 %
4 Merck KGaA DE0006599905 – – 4,29 %
5 Deutsche Börse AG DE0005810055 – – 3,67 %
6 Symrise AG DE000SYM9999 – – 3,48 %
7 CaixaBank SA ES0140609019 – – 3,23 %
8 Assicurazioni Generali SpA IT0000062072 – – 3,06 %
9 Crédit Agricole SA FR0000045072 – – 3,04 %
10 ING Groep NV NL0011821202 – – 2,97 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF ανέρχεται σε 135 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.