← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc

MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000ALI2E45
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
25 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A417BH / ESAF
Το φθηνότερο από 2 ETF στον MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc (ISIN IE000ALI2E45) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 25 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 15.04.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 1.016
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.08.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 20,2%
  • Βιομηχανία 19,4%
  • Τεχνολογία 11,7%
  • Υγεία 9,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,5%
  • Βασικά υλικά 7,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,3%
  • Κοινής ωφέλειας 5,2%
  • Ακίνητα 4,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,5%
  • Υπόλοιπα 3,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 34,5%
  • Ιαπωνία 14,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,6%
  • Καναδάς 6,0%
  • Αυστραλία 4,2%
  • Ελβετία 3,9%
  • Γαλλία 3,9%
  • Γερμανία 3,9%
  • Σουηδία 3,2%
  • Κάτω Χώρες 2,2%
  • Υπόλοιπα 17,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.016 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Snowflake US8334451098 – – 0,16 %
2 Dell Technologies, Inc. US24703L2025 – – 0,16 %
3 Okta US6792951054 – – 0,15 %
4 Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 – – 0,15 %
5 Best Buy US0865161014 – – 0,14 %
6 International Paper US4601461035 – – 0,14 %
7 Sanrio Co., Ltd. JP3343200006 – – 0,14 %
8 Pandora AS DK0060252690 – – 0,14 %
9 Zalando SE DE000ZAL1111 – – 0,14 %
10 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 0,14 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 25 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF EUR Acc 0,20% 41 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc ανέρχεται σε 25 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.