← Πίσω στη λίστα

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
DE000ETFL615
Εκδότης
Deka ETFs
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
118 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Γερμανία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
ETFL61 / D6RE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (ISIN DE000ETFL615) είναι κεφάλαιο του εκδότη Deka ETFs (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 118 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Γερμανία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.08.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 90
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα DE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 72,7%
  • Κοινής ωφέλειας 16,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,9%
  • Βασικά υλικά 3,5%
  • Βιομηχανία 1,9%
  • Λοιπά 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 20,7%
  • Ισπανία 10,3%
  • Ιταλία 9,8%
  • Κάτω Χώρες 9,4%
  • Σουηδία 9,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,7%
  • Βέλγιο 6,6%
  • Γερμανία 5,4%
  • Ιρλανδία 5,2%
  • Φινλανδία 3,5%
  • Υπόλοιπα 12,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 16,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 90 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) FR0014012PH2 – – 1,98 %
2 BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) FR0014015L26 – – 1,96 %
3 Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) XS2625196352 – – 1,77 %
4 Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) XS2764459363 – – 1,73 %
5 ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR XS3311914850 – – 1,69 %
6 Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) FR001400M4O2 – – 1,52 %
7 Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR FR001400KZQ1 – – 1,46 %
8 Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) FR0014012AJ0 – – 1,45 %
9 Societe Generale, 3.625% 13nov2030, EUR FR001400U1Q3 – – 1,40 %
10 ING Groep, 4% 12feb2035, EUR XS2764264789 – – 1,40 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 118 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF: Γερμανία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF: Deka ETFs.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.