← Πίσω στη λίστα

Deka MSCI USA UCITS ETF

MSCI USA

Μετοχές
ISIN
DE000ETFL268
Εκδότης
Deka ETFs
TER
0,30%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
442 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Γερμανία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
ETFL26 / EL4Z
Θέση 22 από 22 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI USA. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Deka MSCI USA UCITS ETF (ISIN DE000ETFL268) είναι κεφάλαιο του εκδότη Deka ETFs (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI USA. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 442 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Γερμανία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.06.2009 (17 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 527
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα DE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 44,3%
  • Χρηματοοικονομικά 13,9%
  • Βιομηχανία 9,2%
  • Υγεία 9,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,3%
  • Ενέργεια 2,4%
  • Βασικά υλικά 2,3%
  • Κοινής ωφέλειας 2,1%
  • Λοιπά 1,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 96,1%
  • Λοιπά 2,8%
  • Ιρλανδία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 36,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 527 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 7,64 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,02 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,96 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,56 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,03 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,72 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,41 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI USA – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Deka MSCI USA UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,30% 442 Εκ. € Διανομή
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 0,03% 11,4 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) 0,03% 4,4 Δις € Συσσώρευση
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 0,03% 3,9 Δις € Συσσώρευση
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc 0,03% 2,9 Δις € Συσσώρευση
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis 0,03% 1,3 Δις € Διανομή
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 0,03% 1,1 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Deka MSCI USA UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Deka MSCI USA UCITS ETF ανέρχεται σε 0,30% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Deka MSCI USA UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη MSCI USA. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Deka MSCI USA UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Deka MSCI USA UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Deka MSCI USA UCITS ETF ανέρχεται σε 442 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Deka MSCI USA UCITS ETF: Γερμανία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Deka MSCI USA UCITS ETF: Deka ETFs.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.