← Πίσω στη λίστα

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD

Fidelity Emerging Markets Quality Income

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BYSX4846
Εκδότης
Fidelity ETF
TER
0,50%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
42 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2DWQW / FYEM
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Fidelity Emerging Markets Quality Income (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD (ISIN IE00BYSX4846) είναι κεφάλαιο του εκδότη Fidelity ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Fidelity Emerging Markets Quality Income. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,50% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 42 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 30.10.2017 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 137
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 36,1%
  • Χρηματοοικονομικά 21,6%
  • Βασικά υλικά 9,8%
  • Βιομηχανία 8,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,1%
  • Ενέργεια 4,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,7%
  • Υγεία 2,0%
  • Κοινής ωφέλειας 1,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 31,4%
  • Νότια Κορέα 19,0%
  • Κίνα 13,5%
  • Ινδία 12,8%
  • Hong Kong 3,3%
  • Πολωνία 3,3%
  • Μεξικό 3,2%
  • Νότια Αφρική 3,0%
  • Σαουδική Αραβία 2,6%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2,5%
  • Υπόλοιπα 5,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 23,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 137 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. KR7009150004 – – 7,17 %
2 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 2,73 %
3 Elite Material Co., Ltd. TW0002383007 – – 2,04 %
4 Samsung SDS Co., Ltd. KR7018260000 – – 1,97 %
5 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 1,66 %
6 King Slide Works TW0002059003 – – 1,57 %
7 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 1,50 %
8 Chroma Ate, Inc. TW0002360005 – – 1,48 %
9 DB HITEK Co., Ltd. KR7000990002 – – 1,44 %
10 Accton Technology TW0002345006 – – 1,44 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Fidelity Emerging Markets Quality Income – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD Αυτό το αμοιβαίο 0,50% 42 Εκ. € Συσσώρευση
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD 0,50% 153 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD ανέρχεται σε 0,50% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD αναπαράγει τον δείκτη Fidelity Emerging Markets Quality Income. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD ανέρχεται σε 42 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD: Fidelity ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.