Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD (hedged)
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (USD Hedged)
- ISIN
- IE0005E8N9I1
- Εκδότης
- Fidelity ETF
- TER
- 0,30%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 5,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A3DW2S / EY10
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD (hedged) (ISIN IE0005E8N9I1) είναι κεφάλαιο του εκδότη Fidelity ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (USD Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 5,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.
- Ημερομηνία έναρξης 24.10.2022 (3 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 291
- Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
- Πολιτική διανομής Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Όχι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Tracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Χρηματοοικονομικά 38,6%
-
Υγεία 14,7%
-
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,6%
-
Τεχνολογία 8,1%
-
Βιομηχανία 7,5%
-
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,0%
-
Τηλεπικοινωνίες 4,9%
-
Βασικά υλικά 4,3%
-
Κοινής ωφέλειας 3,5%
-
Λοιπά 2,9%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ηνωμένες Πολιτείες 59,3%
-
Λοιπά 7,8%
-
Ηνωμένο Βασίλειο 6,7%
-
Γαλλία 5,5%
-
Σουηδία 3,6%
-
Ιταλία 3,0%
-
Δανία 3,0%
-
Γερμανία 3,0%
-
Ελβετία 2,9%
-
Κάτω Χώρες 2,3%
-
Υπόλοιπα 3,1%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 9,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 291 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baxter International, 2.539% 1feb2032, USD | US071813CS61 | – | – | 1,00 % |
| 2 | Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) | US61744YAK47 | – | – | 1,00 % |
| 3 | Icade, 4.375% 22may2035, EUR (1) | FR001400ZRC6 | – | – | 0,99 % |
| 4 | Southwest Airlines, 5.25% 15nov2035, USD | US844741BM99 | – | – | 0,98 % |
| 5 | Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) | US06051GMT30 | – | – | 0,96 % |
| 6 | JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD | US46647PDG81 | – | – | 0,96 % |
| 7 | Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD | US57636QAW42 | – | – | 0,96 % |
| 8 | Agilent Technologies, 2.3% 12mar2031, USD | US00846UAN19 | – | – | 0,95 % |
| 9 | BNY Mellon, 6.317% 25oct2029, USD (J) | US06406RBT32 | – | – | 0,95 % |
| 10 | eBay, 4% 15jul2042, USD | US278642AF09 | – | – | 0,95 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (USD Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.Συχνές ερωτήσεις για το Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD (hedged)
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.