← Πίσω στη λίστα

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BM9GRM34
Εκδότης
Fidelity ETF
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
46 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2QKWP / FSCM

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD (ISIN IE00BM9GRM34) είναι κεφάλαιο του εκδότη Fidelity ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 46 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 23.03.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 291
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 38,6%
  • Υγεία 14,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,6%
  • Τεχνολογία 8,1%
  • Βιομηχανία 7,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,9%
  • Βασικά υλικά 4,3%
  • Κοινής ωφέλειας 3,5%
  • Λοιπά 2,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 59,3%
  • Λοιπά 7,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,7%
  • Γαλλία 5,5%
  • Σουηδία 3,6%
  • Ιταλία 3,0%
  • Δανία 3,0%
  • Γερμανία 3,0%
  • Ελβετία 2,9%
  • Κάτω Χώρες 2,3%
  • Υπόλοιπα 3,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 9,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 291 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Baxter International, 2.539% 1feb2032, USD US071813CS61 – – 1,00 %
2 Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) US61744YAK47 – – 1,00 %
3 Icade, 4.375% 22may2035, EUR (1) FR001400ZRC6 – – 0,99 %
4 Southwest Airlines, 5.25% 15nov2035, USD US844741BM99 – – 0,98 %
5 Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) US06051GMT30 – – 0,96 %
6 JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD US46647PDG81 – – 0,96 %
7 Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD US57636QAW42 – – 0,96 %
8 Agilent Technologies, 2.3% 12mar2031, USD US00846UAN19 – – 0,95 %
9 BNY Mellon, 6.317% 25oct2029, USD (J) US06406RBT32 – – 0,95 %
10 eBay, 4% 15jul2042, USD US278642AF09 – – 0,95 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD αναπαράγει τον δείκτη Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD ανέρχεται σε 46 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-USD: Fidelity ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.