← Πίσω στη λίστα

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist

ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE00BKS2X317
Εκδότης
First Trust
TER
0,55%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
6,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2PTJ8 / FTGB

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist (ISIN IE00BKS2X317) είναι κεφάλαιο του εκδότη First Trust (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,55% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.11.2019 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 58
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 94,0%
  • Λοιπά 6,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Λοιπά 9,8%
  • Μεξικό 8,3%
  • Καναδάς 7,3%
  • Περού 6,2%
  • Σιγκαπούρη 6,1%
  • Νέα Ζηλανδία 6,0%
  • Νορβηγία 5,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,6%
  • Γαλλία 5,6%
  • Ιταλία 5,6%
  • Υπόλοιπα 33,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 36,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 58 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP GB00BT7J0027 – – 4,90 %
2 Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) MX0MGO0000J5 – – 4,47 %
3 Norway, NGB 1.75% 17feb2027, NOK (479) NO0010786288 – – 3,91 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN MX0MGO0000U2 – – 3,83 %
5 Peru, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN PEP01000C4G7 – – 3,78 %
6 Canada, Bonds 3.5% 1sep2029, CAD CA135087R895 – – 3,70 %
7 Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) NL0015031501 – – 3,44 %
8 Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR IT0003535157 – – 3,28 %
9 USA, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030) US91282CGS44 – – 2,89 %
10 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 2,60 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist ανέρχεται σε 0,55% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist αναπαράγει τον δείκτη ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist: First Trust.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.