← Πίσω στη λίστα

First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC

Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers

Μετοχές
ISIN
IE0001R850E1
Εκδότης
First Trust
TER
0,60%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
343 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A407HQ / FTGD
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC (ISIN IE0001R850E1) είναι κεφάλαιο του εκδότη First Trust (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,60% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 343 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 09.04.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 173
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 36,4%
  • Βιομηχανία 25,9%
  • Τεχνολογία 8,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,1%
  • Βασικά υλικά 8,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,6%
  • Υγεία 3,5%
  • Ενέργεια 2,4%
  • Λοιπά 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 95,1%
  • Πουέρτο Ρίκο 2,1%
  • Βερμούδες 2,0%
  • Λοιπά 0,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 173 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 National Healthcare US6359061008 – – 1,25 %
2 PriceSmart US7415111092 – – 1,15 %
3 First BanCorp Puerto Rico PR3186727065 – – 1,07 %
4 Comfort Systems USA US1999081045 – – 1,07 %
5 Clear Secure US18467V1098 – – 1,04 %
6 Interparfums, Inc. US4583341098 – – 1,04 %
7 The Hanover Insurance Gp US4108671052 – – 1,03 %
8 OFG Bancorp PR67103X1020 – – 1,00 %
9 Applied Indl Technologies US03820C1053 – – 1,00 %
10 EnerSys US29275Y1029 – – 1,00 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC Αυτό το αμοιβαίο 0,60% 343 Εκ. € Συσσώρευση
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class B USD DIST 0,60% 1,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC ανέρχεται σε 0,60% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC αναπαράγει τον δείκτη Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC ανέρχεται σε 343 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC: First Trust.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.