← Πίσω στη λίστα

First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist

Nasdaq US High Equity Income

Μετοχές
ISIN
IE00BZBW4Z27
Εκδότης
First Trust
TER
0,55%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
387 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2AEY8 / UIND
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Nasdaq US High Equity Income (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist (ISIN IE00BZBW4Z27) είναι κεφάλαιο του εκδότη First Trust (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Nasdaq US High Equity Income. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,55% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 387 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.04.2016 (10 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 132
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 41,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 18,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,5%
  • Ενέργεια 7,2%
  • Τεχνολογία 6,5%
  • Βιομηχανία 5,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,2%
  • Βασικά υλικά 3,2%
  • Υγεία 2,6%
  • Κοινής ωφέλειας 1,8%
  • Λοιπά 0,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 94,6%
  • Ιρλανδία 3,8%
  • Λοιπά 1,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 29,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 132 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 HP Inc /DE US40434L1052 – – 3,60 %
2 Target US87612E1064 – – 3,20 %
3 T Rowe Price Group US74144T1088 – – 3,08 %
4 US Bancorp /MN US9029733048 – – 3,07 %
5 Regions Financial US7591EP1005 – – 3,02 %
6 ONEOK US6826801036 – – 2,82 %
7 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,72 %
8 VICI Properties US9256521090 – – 2,58 %
9 Simon Property Group, Inc. US8288061091 – – 2,55 %
10 PepsiCo, Inc. US7134481081 – – 2,53 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Nasdaq US High Equity Income – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,55% 387 Εκ. € Διανομή
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc 0,55% 41 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,55% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη Nasdaq US High Equity Income. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 387 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist: First Trust.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.