← Πίσω στη λίστα

Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis)

Franklin Euro IG Corporate

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000H0TSO96
Εκδότης
Franklin Templeton
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
99 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3EUB1 / EIGC
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Franklin Euro IG Corporate (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) (ISIN IE000H0TSO96) είναι κεφάλαιο του εκδότη Franklin Templeton (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Franklin Euro IG Corporate. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 99 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 31.10.2023 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 97
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,6%
  • Κοινής ωφέλειας 10,4%
  • Βιομηχανία 8,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 7,7%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,0%
  • Υγεία 5,3%
  • Βασικά υλικά 3,9%
  • Τεχνολογία 2,9%
  • Λοιπά 1,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 16,4%
  • Γερμανία 14,2%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 12,7%
  • Ισπανία 7,7%
  • Κάτω Χώρες 7,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,3%
  • Δανία 5,3%
  • Ιταλία 5,0%
  • Σουηδία 3,8%
  • Ελβετία 3,3%
  • Υπόλοιπα 16,8%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 12,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 97 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR ES0280907066 – – 1,26 %
2 Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR XS2769892865 – – 1,24 %
3 Blackstone Property Partners Europe Holdings, 3.625% 29oct2029, EUR (13) XS2471770862 – – 1,21 %
4 NatWest Group, 3.632% 3sep2034, EUR XS3170277704 – – 1,21 %
5 Asahi Group Holdings, 0.541% 23oct2028, EUR XS2242747348 – – 1,20 %
6 Bank of Ireland Group, 3.875% 2apr2034, EUR XS3332496184 – – 1,20 %
7 Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR XS2817890077 – – 1,20 %
8 Sanofi, 3.375% 5may2033, EUR (45) FR0014016SW6 – – 1,19 %
9 Cencora, 2.875% 22may2028, EUR XS3071246295 – – 1,19 %
10 EDP Servicios Financieros Espana, 3.125% 3dec2031, EUR (58) XS3171675393 – – 1,18 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Franklin Euro IG Corporate – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 99 Εκ. € Διανομή
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Acc) Νέα έκδοση 0,15% 15 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) αναπαράγει τον δείκτη Franklin Euro IG Corporate. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) ανέρχεται σε 99 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis): Franklin Templeton.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.