← Πίσω στη λίστα

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation

FTSE Emerging ex China

Μετοχές
ISIN
IE0006D3PGW3
Εκδότης
Franklin Templeton
TER
0,11%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
6,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A408N4 / EXCN

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation (ISIN IE0006D3PGW3) είναι κεφάλαιο του εκδότη Franklin Templeton (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: FTSE Emerging ex China. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,11% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 22.10.2024 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 953
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 38,7%
  • Χρηματοοικονομικά 24,5%
  • Βασικά υλικά 8,9%
  • Βιομηχανία 5,5%
  • Ενέργεια 4,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,5%
  • Κοινής ωφέλειας 3,1%
  • Υγεία 2,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 43,0%
  • Ινδία 22,5%
  • Λοιπά 6,9%
  • Βραζιλία 6,1%
  • Σαουδική Αραβία 4,5%
  • Νότια Αφρική 4,5%
  • Μεξικό 3,2%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2,3%
  • Μαλαισία 2,2%
  • Ταϊλάνδη 2,2%
  • Υπόλοιπα 2,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 34,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 953 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 23,94 %
2 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 2,24 %
3 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 1,43 %
4 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 1,28 %
5 Reliance Industries Ltd. INE002A01018 – – 1,21 %
6 HDFC Bank Ltd. INE040A01034 – – 1,19 %
7 ICICI Bank Ltd. INE090A01021 – – 1,08 %
8 ASE Technology Holding Co., Ltd. TW0003711008 – – 0,84 %
9 Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 – – 0,82 %
10 Vale SA BRVALEACNOR0 – – 0,70 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον FTSE Emerging ex China – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation ανέρχεται σε 0,11% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation αναπαράγει τον δείκτη FTSE Emerging ex China. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation: Franklin Templeton.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.