← Πίσω στη λίστα

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation

MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000AZOUN82
Εκδότης
Franklin Templeton
TER
0,27%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
163 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A401XH / FLXA

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation (ISIN IE000AZOUN82) είναι κεφάλαιο του εκδότη Franklin Templeton (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,27% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 163 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.04.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 630
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 43,0%
  • Χρηματοοικονομικά 29,6%
  • Βιομηχανία 9,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,5%
  • Βασικά υλικά 3,5%
  • Υγεία 2,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,6%
  • Κοινής ωφέλειας 2,1%
  • Ενέργεια 1,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 0,6%
  • Λοιπά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 65,4%
  • Λοιπά 5,6%
  • Ιαπωνία 5,5%
  • Καναδάς 4,9%
  • Κάτω Χώρες 4,0%
  • Ελβετία 2,6%
  • Γερμανία 2,4%
  • Αυστραλία 2,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,9%
  • Γαλλία 1,8%
  • Υπόλοιπα 3,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 34,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 630 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 13,95 %
2 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 6,39 %
3 AMD US0079031078 – – 2,99 %
4 ASML Holding NV NL0010273215 – – 2,35 %
5 Visa, Inc. US92826C8394 – – 2,26 %
6 Applied Materials, Inc. US0382221051 – – 1,53 %
7 Intel Corp. US4581401001 – – 1,49 %
8 Lam Research US5128073062 – – 1,35 %
9 The Home Depot US4370761029 – – 1,24 %
10 GE Vernova US36828A1016 – – 0,99 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation ανέρχεται σε 0,27% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation αναπαράγει τον δείκτη MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation ανέρχεται σε 163 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation: Franklin Templeton.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.