← Πίσω στη λίστα

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc

S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary

Νέα έκδοση Μετοχές
ISIN
IE000PEYL7P5
Εκδότης
Franklin Templeton
TER
0,09%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A42AGL / FTCD
Το φθηνότερο από 2 ETF στον S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc (ISIN IE000PEYL7P5) είναι κεφάλαιο του εκδότη Franklin Templeton (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,09% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.05.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 47
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 60,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 38,4%
  • Τεχνολογία 0,8%
  • Λοιπά 0,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 97,9%
  • Ελβετία 1,1%
  • Λοιπά 1,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 73,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 47 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 31,46 %
2 Tesla US88160R1014 – – 14,98 %
3 The Home Depot US4370761029 – – 7,20 %
4 McDonald's Corp. US5801351017 – – 4,14 %
5 The TJX Cos US8725401090 – – 3,72 %
6 Booking Holdings, Inc. US09857L1089 – – 3,10 %
7 Lowe's US5486611073 – – 2,54 %
8 Starbucks Corp US8552441094 – – 2,54 %
9 Marriott International US5719032022 – – 1,79 %
10 General Motors Co. US37045V1008 – – 1,69 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,09% 2,0 Εκ. € Συσσώρευση
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) 0,15% 635 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,09% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc: Franklin Templeton.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.