← Πίσω στη λίστα

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged

Solactive US Mega Cap 100 Select (EUR Hedged)

Νέα έκδοση Μετοχές Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
IE000JQ1PF28
Εκδότης
Franklin Templeton
TER
0,14%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
3,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A4279Q / USME

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged (ISIN IE000JQ1PF28) είναι κεφάλαιο του εκδότη Franklin Templeton (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Solactive US Mega Cap 100 Select (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,14% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.05.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 102
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 55,3%
  • Χρηματοοικονομικά 11,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 9,7%
  • Υγεία 9,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,6%
  • Βιομηχανία 4,1%
  • Λοιπά 1,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,2%
  • Ενέργεια 1,1%
  • Βασικά υλικά 1,0%
  • Κοινής ωφέλειας 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 97,4%
  • Λοιπά 2,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 49,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 102 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 10,40 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 9,91 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 6,16 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,79 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 4,10 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,85 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 3,57 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,77 %
9 Tesla US88160R1014 – – 2,22 %
10 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 2,17 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Solactive US Mega Cap 100 Select (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged ανέρχεται σε 0,14% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged αναπαράγει τον δείκτη Solactive US Mega Cap 100 Select (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged: Franklin Templeton.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.