← Πίσω στη λίστα

Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist)

Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000EC86C06
Εκδότης
Goldman Sachs
TER
0,55%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A40UBZ / GACK

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 27 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000EC86C06) είναι κεφάλαιο του εκδότη Goldman Sachs (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,55% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 16.06.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 80
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 27.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 47,1%
  • Χρηματοοικονομικά 26,0%
  • Κοινής ωφέλειας 16,9%
  • Βιομηχανία 3,9%
  • Βασικά υλικά 3,7%
  • Ενέργεια 1,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,9%
  • Λοιπά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Χιλή 12,3%
  • Ινδονησία 9,7%
  • Ινδία 9,0%
  • Τουρκία 7,8%
  • Νότια Κορέα 7,2%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 6,2%
  • Ουγγαρία 5,6%
  • Ρουμανία 5,6%
  • Λοιπά 4,9%
  • Βραζιλία 4,5%
  • Υπόλοιπα 27,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 26,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 80 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Serbia, 6% 12jun2034, USD XS2838999691 – – 3,31 %
2 Uzbekistan, 5.1% 25feb2029, EUR XS3008639810 – – 3,05 %
3 Romania, 5.625% 22feb2036, EUR XS2770921315 – – 2,90 %
4 Shinhan Bank, 4.375% 13apr2032, USD (80) US82460EAR18 – – 2,70 %
5 Yapi Kredi Bank, 9.25% 16oct2028, USD (259) XS2445343689 – – 2,58 %
6 Chile, 2.55% 27jul2033, USD US168863DT21 – – 2,53 %
7 Interchile, 4.5% 30jun2056, USD USP5R70LAA96 – – 2,31 %
8 Mexico, 6.338% 4may2053, USD US91087BAX82 – – 2,30 %
9 Indonesia, 5.6% 15nov2033, USD (22) US71567RAY27 – – 2,25 %
10 Majid Al Futtaim Holding, 3.9325% 28feb2030, USD (4) XS2069310865 – – 2,24 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,55% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF USD (Dist): Goldman Sachs.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.