← Πίσω στη λίστα

Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist)

Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση
ISIN
IE000M02BVY5
Εκδότης
Goldman Sachs
TER
0,35%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
101 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A40UC3 / GXHY

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) (ISIN IE000M02BVY5) είναι κεφάλαιο του εκδότη Goldman Sachs (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,35% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 101 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 30.01.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 265
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 28.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βιομηχανία 19,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 17,4%
  • Βασικά υλικά 13,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 12,8%
  • Χρηματοοικονομικά 12,0%
  • Κοινής ωφέλειας 6,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,9%
  • Υγεία 5,1%
  • Τεχνολογία 3,3%
  • Ενέργεια 2,8%
  • Λοιπά 2,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 21,9%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 14,6%
  • Γερμανία 11,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,7%
  • Λοιπά 7,5%
  • Λουξεμβούργο 6,9%
  • Κάτω Χώρες 6,8%
  • Ιταλία 5,8%
  • Ισπανία 4,4%
  • Σουηδία 4,2%
  • Υπόλοιπα 8,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 11,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 265 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Electricite de France (EDF), 5.125% perp., EUR FR001400SMS8 – – 1,74 %
2 Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44) FR001400KKC3 – – 1,28 %
3 Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR XS3023963534 – – 1,25 %
4 Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 – – 1,21 %
5 Altice France (SFR Group), 5.265% 15jun2032, EUR XS3161793123 – – 1,05 %
6 Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR XS2915529783 – – 0,99 %
7 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,98 %
8 Bayer, 5.5% 13sep2054, EUR XS2900282133 – – 0,98 %
9 OMV, 4.375% perp., EUR XS3401027118 – – 0,91 %
10 Wintershall Dea, 6.117% perp., EUR XS3066590574 – – 0,91 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) ανέρχεται σε 0,35% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist) ανέρχεται σε 101 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF CLASS EUR (Dist): Goldman Sachs.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.