← Πίσω στη λίστα

Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Goldman Sachs Global Government Bond Active (EUR Hedged)

Νέα έκδοση Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000FRX67F3
Εκδότης
Goldman Sachs
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
8,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41GBE / GEVT

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 27 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE000FRX67F3) είναι κεφάλαιο του εκδότη Goldman Sachs (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Goldman Sachs Global Government Bond Active (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 8,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.12.2025 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 129
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 27.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 87,9%
  • Χρηματοοικονομικά 12,3%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 27,2%
  • Ιαπωνία 17,4%
  • Ιταλία 11,3%
  • Γερμανία 9,5%
  • Γαλλία 8,5%
  • Βέλγιο 6,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 6,1%
  • Λουξεμβούργο 5,7%
  • Ισπανία 3,2%
  • Αυστραλία 3,1%
  • Λοιπά 1,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 39,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 129 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Bonds 2% 15feb2050, USD US912810SL35 – – 7,03 %
2 Japan, JGB 1.4% 20mar2035, JPY JP1103781R44 – – 4,80 %
3 USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031) US91282CRA17 – – 3,99 %
4 France, BTF 0% 30sep2026, EUR (98D) FR0129570570 – – 3,92 %
5 European Union, Bonds 2.5% 4dec2031, EUR (7) EU000A3L1DJ0 – – 3,69 %
6 Japan, JGB 3.2% 20dec2045, JPY (195) JP1201951S15 – – 3,62 %
7 European Financial Stability Facility (EFSF), 0.875% 26jul2027, EUR (118) EU000A1G0DY0 – – 3,27 %
8 Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR IT0004889033 – – 3,17 %
9 USA, Bonds 5% 15may2037, USD US912810PU60 – – 2,84 %
10 Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD AU3TB0000192 – – 2,81 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Goldman Sachs Global Government Bond Active (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Goldman Sachs Global Government Bond Active (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ανέρχεται σε 8,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Goldman Sachs.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.