← Πίσω στη λίστα

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist)

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση
ISIN
IE000RRCJI06
Εκδότης
Goldman Sachs
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
25 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A40UC0 / GIGU

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 27 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) (ISIN IE000RRCJI06) είναι κεφάλαιο του εκδότη Goldman Sachs (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 25 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 21.01.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 249
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 27.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 41,4%
  • Τεχνολογία 12,8%
  • Βιομηχανία 8,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,3%
  • Κοινής ωφέλειας 5,5%
  • Υγεία 5,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,8%
  • Λοιπά 4,7%
  • Ενέργεια 4,0%
  • Βασικά υλικά 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 83,8%
  • Λοιπά 7,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,2%
  • Κάτω Χώρες 2,2%
  • Καναδάς 2,1%
  • Ιρλανδία 1,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 12,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 249 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) US06051GKQ19 – – 2,01 %
2 HCA, 3.5% 1sep2030, USD US404119CA57 – – 1,62 %
3 Morgan Stanley, 5.449% 20jul2029, USD (I) US61747YFF79 – – 1,30 %
4 QTS Fayetteville I Dc1-2, 5.7% 15apr2036, USD US74751AAA16 – – 1,16 %
5 Applovin, 5.375% 1dec2031, USD US03831WAC29 – – 1,14 %
6 Wells Fargo Bank, N.A., 5.95% 26aug2036, USD US94980VAG32 – – 1,09 %
7 DTE Energy, 4.875% 1jun2028, USD (C) US233331BJ54 – – 1,08 %
8 Cousins Properties LP, 5.875% 1oct2034, USD US222793AA90 – – 1,02 %
9 Hyundai Capital America, 5.6% 30mar2028, USD (A) US44891ACD72 – – 1,02 %
10 Ford Motor Credit Co, 5.42% 9apr2031, USD US345397J614 – – 0,99 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) ανέρχεται σε 25 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist): Goldman Sachs.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.