Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating
- ISIN
- IE00BL643144
- Εκδότης
- HANetf
- TER
- 0,69%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 19 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A2QB9J / ROE
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating (ISIN IE00BL643144) είναι κεφάλαιο του εκδότη HANetf (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Global Balance Fund. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,69% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 19 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.
- Ημερομηνία έναρξης 08.10.2020 (5 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 68
- Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Όχι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Tracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Λοιπά 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
-
Λοιπά 100,0%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 32,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 68 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, NOTES 4.5% 15MAY2027, USD (AN-2027) | US91282CKR15 | – | – | 6,87 % |
| 2 | USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) | US91282CPC90 | – | – | 5,68 % |
| 3 | United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP | GB00BQC82B83 | – | – | 4,79 % |
| 4 | Apple | US0378331005 | – | – | 2,82 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | US8835561023 | – | – | 2,22 % |
| 6 | Alphabet, Inc. A | US02079K3059 | – | – | 2,17 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | – | – | 2,17 % |
| 8 | Nestlé SA | CH0038863350 | – | – | 2,08 % |
| 9 | Amazon.com, Inc. | US0231351067 | – | – | 1,95 % |
| 10 | Equinor ASA | NO0010096985 | – | – | 1,91 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Global Balance Fund – πρώτα τα φθηνότερα.Συχνές ερωτήσεις για το Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.