← Πίσω στη λίστα

HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc)

HANetf KRC Cat Bond

Νέα έκδοση Ομόλογα Ενεργή διαχείριση
ISIN
IE000UWJUW87
Εκδότης
HANetf
TER
1,28%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
20 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A41QAN / C47B

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000UWJUW87) είναι κεφάλαιο του εκδότη HANetf (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: HANetf KRC Cat Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 1,28% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 20 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.12.2025 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 55
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,1%
  • Λοιπά 26,6%
  • Βιομηχανία 22,8%
  • Κρατικά ομόλογα 4,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 62,6%
  • Λοιπά 26,6%
  • Βερμούδες 4,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,1%
  • Ιαπωνία 1,5%
  • Ιρλανδία 1,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 26,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 55 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 USA, Bills 0% 29sep2026, USD (119D) US912797VE44 – – 4,47 %
2 Floodsmart Re, FRN 12mar2027, USD (2024-1, A) US33975CAP05 – – 3,10 %
3 US092168AB93 – – – 3,09 %
4 Buttonwood Re, FRN 29may2029, USD (2026-1, A) US12423PAA66 – – 3,02 %
5 2001 Cat Re, FRN 8jan2031, USD (2023-1) US90215BAB36 – – 3,02 %
6 US042951AA17 – – – 3,00 %
7 Hexagon IV Re, FRN 21jan2028, EUR (2023-1, A) XS2710192464 – – 1,80 %
8 XS3075450471 – – – 1,74 %
9 Herbie Re, FRN 7jun2027, USD (2025-1, A) US42703VAM54 – – 1,60 %
10 IBRD, FRN 24jun2028, USD (D) XS2809694198 – – 1,60 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον HANetf KRC Cat Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 1,28% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc) αναπαράγει τον δείκτη HANetf KRC Cat Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 20 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του HANetf KRC Cat Bond UCITS ETF (Acc): HANetf.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.