← Πίσω στη λίστα

HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist)

HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income

Νέα έκδοση Μετοχές Ενεργή διαχείριση
ISIN
IE000P1G9TM6
Εκδότης
HANetf
TER
0,95%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
73 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CAD
WKN / Σύμβολο
A41D2Z / ASWF

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist) (ISIN IE000P1G9TM6) είναι κεφάλαιο του εκδότη HANetf (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,95% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 73 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 22.10.2025 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 34
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα CAD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 43,3%
  • Ενέργεια 37,4%
  • Βασικά υλικά 5,9%
  • Κοινής ωφέλειας 5,3%
  • Βιομηχανία 5,1%
  • Υγεία 2,5%
  • Λοιπά 0,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Καναδάς 89,4%
  • Βερμούδες 5,6%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 2,3%
  • Μπαρμπέιντος 2,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 38,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 34 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Canadian Natural CA1363851017 – – 4,39 %
2 Whitecap Resources CA96467A2002 – – 4,30 %
3 Topaz Energy CA89055A2039 – – 4,11 %
4 Manulife Financial Corp. CA56501R1064 – – 3,88 %
5 Tourmaline Oil Corp. CA89156V1067 – – 3,87 %
6 Peyto Exploration & Dev CA7170461064 – – 3,82 %
7 Nutrien Ltd. CA67077M1086 – – 3,69 %
8 Pembina Pipeline CA7063271034 – – 3,51 %
9 Gibson Energy CA3748252069 – – 3,47 %
10 Canadian Imperial Bank of Commerce CA1360691010 – – 3,43 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 0,95% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist) αναπαράγει τον δείκτη HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 73 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του HANetf Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (Dist): HANetf.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.