← Πίσω στη λίστα

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

MSCI Emerging Markets

Μετοχές
ISIN
IE000KCS7J59
Εκδότης
HSBC ETF
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,6 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3DN5N / H4Z3
Θέση 8 από 25 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI Emerging Markets. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000KCS7J59) είναι κεφάλαιο του εκδότη HSBC ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Emerging Markets. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,6 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 28.06.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.187
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: MSCI Emerging Markets – ETF ως προσέγγιση του δείκτη, USD

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Για τον MSCI Emerging Markets διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «ETF ως προσέγγιση του δείκτη» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 44,6%
  • Χρηματοοικονομικά 21,7%
  • Βασικά υλικά 6,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,0%
  • Βιομηχανία 6,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,2%
  • Ενέργεια 3,6%
  • Υγεία 2,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,1%
  • Κοινής ωφέλειας 1,8%
  • Λοιπά 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 26,7%
  • Νότια Κορέα 20,3%
  • Κίνα 19,4%
  • Ινδία 11,7%
  • Λοιπά 8,8%
  • Βραζιλία 4,1%
  • Νότια Αφρική 2,6%
  • Σαουδική Αραβία 2,4%
  • Μεξικό 1,7%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1,2%
  • Hong Kong 1,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 38,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.187 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 15,47 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,20 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 5,57 %
4 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 3,13 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 2,09 %
6 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,33 %
7 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 0,90 %
8 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 0,83 %
9 Delta Electronics, Inc. TW0002308004 – – 0,83 %
10 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 0,79 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Emerging Markets – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 1,6 Δις € Συσσώρευση
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 0,09% 439 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,09% 65 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF EUR Acc Νέα έκδοση 0,09% 4,0 Εκ. € Συσσώρευση
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 0,14% 5,5 Δις € Διανομή
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 0,14% 5,3 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF USD (Acc) Νέα έκδοση 0,14% 230 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) αναπαράγει τον δείκτη MSCI Emerging Markets. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 1,6 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc): HSBC ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.