← Πίσω στη λίστα

Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000MIXAK02
Εκδότης
Invesco
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
4,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A41AHR / B29X
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc (ISIN IE000MIXAK02) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.07.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 554
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 32,8%
  • Τεχνολογία 13,9%
  • Υγεία 10,5%
  • Βιομηχανία 9,2%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,9%
  • Ενέργεια 6,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,9%
  • Κοινής ωφέλειας 5,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 4,5%
  • Βασικά υλικά 2,4%
  • Κρατικά ομόλογα 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 88,6%
  • Καναδάς 3,2%
  • Ιαπωνία 2,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,4%
  • Κάτω Χώρες 1,0%
  • Ισπανία 0,8%
  • Βέλγιο 0,7%
  • Ιρλανδία 0,7%
  • Αυστραλία 0,6%
  • Γαλλία 0,3%
  • Υπόλοιπα 0,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 554 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD US00287YBX67 – – 1,09 %
2 Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD US92343VEU44 – – 0,79 %
3 AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD US00206RHJ41 – – 0,68 %
4 Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD US337738AU25 – – 0,68 %
5 Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD US035240AQ30 – – 0,66 %
6 Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD US79466LAR50 – – 0,66 %
7 Oracle, 4.55% 4feb2029, USD US68389XDW20 – – 0,65 %
8 Amazon.com, 4% 13mar2029, USD US023135DC78 – – 0,63 %
9 IBM, 3.5% 15may2029, USD US459200KA85 – – 0,62 %
10 NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD US67066GAQ73 – – 0,62 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 4,0 Εκ. € Συσσώρευση
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,12% 2,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc ανέρχεται σε 4,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.