← Πίσω στη λίστα

Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000Y0DQX41
Εκδότης
Invesco
TER
0,12%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
3,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A40CG0 / B30G
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (ISIN IE000Y0DQX41) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,12% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.07.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 593
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 29,4%
  • Τεχνολογία 13,5%
  • Υγεία 10,5%
  • Ενέργεια 8,5%
  • Βιομηχανία 8,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 6,3%
  • Κοινής ωφέλειας 5,2%
  • Βασικά υλικά 3,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 87,4%
  • Ιαπωνία 3,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 2,5%
  • Καναδάς 2,1%
  • Αυστραλία 1,4%
  • Ισπανία 1,2%
  • Γερμανία 0,8%
  • Ιρλανδία 0,4%
  • Κάτω Χώρες 0,3%
  • Βέλγιο 0,3%
  • Υπόλοιπα 0,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 593 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD US87264ABF12 – – 1,42 %
2 Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD US30303MAB81 – – 0,85 %
3 Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD US25156PAC77 – – 0,80 %
4 Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD US17325FBP27 – – 0,78 %
5 Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) US694308JM04 – – 0,66 %
6 Oracle, 2.95% 1apr2030, USD US68389XBV64 – – 0,64 %
7 Pfizer, 4.65% 19may2030, USD US716973AD41 – – 0,64 %
8 British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD US111021AE12 – – 0,63 %
9 Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD US14448CAQ78 – – 0,63 %
10 CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD US126650DJ69 – – 0,57 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,12% 3,0 Εκ. € Διανομή
Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,12% 4,0 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ανέρχεται σε 0,12% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.