← Πίσω στη λίστα

Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Invesco Emerging Markets Enhanced Equity

Μετοχές Ενεργή διαχείριση
ISIN
IE000U07IGB1
Εκδότης
Invesco
TER
0,29%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
147 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A41C4W / MHQA

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 28 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc (ISIN IE000U07IGB1) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Invesco Emerging Markets Enhanced Equity. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,29% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 147 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 30.09.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 301
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 41,8%
  • Χρηματοοικονομικά 21,2%
  • Βιομηχανία 7,5%
  • Βασικά υλικά 7,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,7%
  • Ενέργεια 4,9%
  • Κοινής ωφέλειας 2,1%
  • Υγεία 1,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,6%
  • Ρευστότητα 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 27,8%
  • Νότια Κορέα 22,5%
  • Κίνα 18,6%
  • Ινδία 9,8%
  • Βραζιλία 4,5%
  • Νότια Αφρική 3,3%
  • Μεξικό 2,2%
  • Σαουδική Αραβία 1,6%
  • Μαλαισία 1,6%
  • Πολωνία 1,4%
  • Υπόλοιπα 6,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 35,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 301 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 9,47 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,87 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 6,13 %
4 Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 – – 2,95 %
5 INVESCO MARKETS PLC INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF IE00BFWMQ331 – – 2,53 %
6 Alibaba Group Holding Ltd. KYG017191142 – – 1,90 %
7 MediaTek, Inc. TW0002454006 – – 1,51 %
8 Reliance Industries Ltd. US7594701077 – – 1,20 %
9 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 1,16 %
10 ICICI Bank Ltd. US45104G1040 – – 1,13 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Invesco Emerging Markets Enhanced Equity – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,29% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη Invesco Emerging Markets Enhanced Equity. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 147 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.