← Πίσω στη λίστα

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (GBP Hedged)

Νέα έκδοση Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE0006WZF7C2
Εκδότης
Invesco
TER
0,39%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
15 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
GBP
WKN / Σύμβολο
A41NPP / EATG

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (ISIN IE0006WZF7C2) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (GBP Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,39% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 15 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 20.01.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 96
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα GBP
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ισπανία 21,5%
  • Ιταλία 18,4%
  • Γαλλία 16,1%
  • Γερμανία 14,2%
  • Κάτω Χώρες 8,7%
  • Αυστρία 7,5%
  • Ιρλανδία 3,8%
  • Βέλγιο 3,7%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,4%
  • Ελλάδα 3,0%
  • Δανία 0,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 18,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 96 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Banco Santander, 7% perp., EUR (15) XS2817323749 – – 2,13 %
2 Banco Santander, 6% perp., EUR (17) XS3100756637 – – 2,06 %
3 Credit Agricole SA, 5.875% perp., EUR FR001400XJP0 – – 2,02 %
4 Barclays, 6.125% perp., EUR XS3176355751 – – 1,89 %
5 BNP Paribas, 7.375% perp., EUR FR001400F2H9 – – 1,73 %
6 Credit Agricole SA, 7.25% perp., EUR (652) FR001400F067 – – 1,69 %
7 Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR (684) FR001400N2U2 – – 1,67 %
8 BNP Paribas, 5.625% perp., EUR (04) FR0014016B43 – – 1,60 %
9 HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (4) XS1640903701 – – 1,59 %
10 UniCredit, 3.875% perp., EUR XS2121441856 – – 1,59 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (GBP Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ανέρχεται σε 0,39% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist αναπαράγει τον δείκτη iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (GBP Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ανέρχεται σε 15 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.