← Πίσω στη λίστα

Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF

Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000PA766T7
Εκδότης
Invesco
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
106 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3DE9R / ECMS
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF (ISIN IE000PA766T7) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 106 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 22.06.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 317
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 48,6%
  • Βιομηχανία 15,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 10,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,7%
  • Βασικά υλικά 5,6%
  • Υγεία 4,1%
  • Κοινής ωφέλειας 3,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,1%
  • Τεχνολογία 2,3%
  • Ενέργεια 1,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 19,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 14,5%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 12,1%
  • Κάτω Χώρες 6,1%
  • Ισπανία 6,0%
  • Σουηδία 6,0%
  • Γερμανία 5,7%
  • Δανία 4,6%
  • Ελβετία 4,3%
  • Ιαπωνία 3,6%
  • Υπόλοιπα 17,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 9,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 317 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) XS1958307461 – – 1,45 %
2 Norsk Hydro, 2% 11apr2029, EUR XS1974922525 – – 1,00 %
3 AL Sydbank, 5.125% 6sep2028, EUR (27) XS2675722750 – – 0,92 %
4 Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR FR001400KZQ1 – – 0,92 %
5 Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) XS1652866002 – – 0,89 %
6 Coca-Cola Europacific Partners, 1.125% 12apr2029, EUR XS1981054221 – – 0,85 %
7 Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) XS3070545234 – – 0,85 %
8 Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR XS3429140398 – – 0,78 %
9 Atlas Copco, 0.125% 3sep2029, EUR (1) XS2046736752 – – 0,76 %
10 Sagax, 4.375% 29may2030, EUR (9) XS2830446535 – – 0,73 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 106 Εκ. € Συσσώρευση
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,15% 61 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF ανέρχεται σε 106 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.