← Πίσω στη λίστα

Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF

Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BF51K249
Εκδότης
Invesco
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
459 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2DX8S / PSFE

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF (ISIN IE00BF51K249) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 459 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.11.2017 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 2.443
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 57,1%
  • Βιομηχανία 8,8%
  • Κοινής ωφέλειας 6,7%
  • Υγεία 6,2%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,2%
  • Βασικά υλικά 4,1%
  • Τεχνολογία 3,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,5%
  • Ενέργεια 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 20,4%
  • Γαλλία 17,1%
  • Γερμανία 13,7%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 10,7%
  • Κάτω Χώρες 6,1%
  • Ισπανία 5,6%
  • Ιταλία 5,6%
  • Ελβετία 3,2%
  • Σουηδία 2,7%
  • Ιαπωνία 2,5%
  • Υπόλοιπα 12,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 1,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 2.443 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Digital Realty Trust LP, 3.875% 13sep2033, EUR XS2898290916 – – 0,21 %
2 Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR XS3223939466 – – 0,19 %
3 Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR FR001400M1X9 – – 0,19 %
4 Digital Realty Trust LP, 3.875% 15mar2035, EUR XS2976337753 – – 0,19 %
5 Digital Realty Trust LP, 3.875% 15jul2034, EUR XS3102229922 – – 0,19 %
6 Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR XS2555187801 – – 0,18 %
7 Digital Realty Trust Inc, 0.625% 15jul2031, EUR XS2280835260 – – 0,18 %
8 LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR XS2777367645 – – 0,18 %
9 SWISS RE SUBORDINATED FINANCE, 3.89% 26mar2033, EUR XS3025207807 – – 0,18 %
10 Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR XS2879811987 – – 0,17 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ανέρχεται σε 459 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.