← Πίσω στη λίστα

Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc

iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA

Νέα έκδοση Ομόλογα
ISIN
IE0005F2R613
Εκδότης
Invesco
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A419KJ / EYLA
Το φθηνότερο από 2 ETF στον iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc (ISIN IE0005F2R613) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 25.02.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 243
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 46,0%
  • Κοινής ωφέλειας 11,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,8%
  • Βιομηχανία 8,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 6,1%
  • Υγεία 4,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,4%
  • Βασικά υλικά 3,2%
  • Ενέργεια 2,8%
  • Τεχνολογία 2,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 19,0%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 18,7%
  • Γερμανία 14,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 9,5%
  • Ιταλία 6,5%
  • Ισπανία 5,8%
  • Κάτω Χώρες 4,5%
  • Δανία 2,9%
  • Ιαπωνία 2,4%
  • Αυστραλία 2,0%
  • Υπόλοιπα 14,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 243 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Assicurazioni Generali, 5.8% 6jul2032, EUR XS2468223107 – – 0,89 %
2 UniCredit, 5.375% 16apr2034, EUR (727) IT0005580102 – – 0,86 %
3 Enel, 4.125% perp., EUR XS3271042098 – – 0,61 %
4 Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) XS3069319468 – – 0,59 %
5 Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) XS3057365549 – – 0,53 %
6 Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR (269) XS2662538425 – – 0,53 %
7 HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) XS2621539910 – – 0,52 %
8 HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72) XS2904541070 – – 0,50 %
9 Volkswagen, 7.875% perp., EUR XS2675884733 – – 0,48 %
10 Volkswagen, 7.5% perp., EUR XS2675884576 – – 0,46 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,15% Μ/Δ Συσσώρευση
Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist Νέα έκδοση 0,15% 24 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Έδρα του Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.