← Πίσω στη λίστα

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000XG0ZRI7
Εκδότης
Invesco
TER
0,30%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
7,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3D8GR / GB1E

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (ISIN IE000XG0ZRI7) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,30% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 7,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 12.04.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.134
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 20,2%
  • Χρηματοοικονομικά 20,0%
  • Βιομηχανία 15,5%
  • Βασικά υλικά 9,3%
  • Υγεία 9,0%
  • Τηλεπικοινωνίες 8,9%
  • Τεχνολογία 5,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,3%
  • Ενέργεια 3,8%
  • Κοινής ωφέλειας 3,2%
  • Λοιπά 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 64,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,3%
  • Γαλλία 4,4%
  • Καναδάς 3,9%
  • Ιταλία 2,7%
  • Ιαπωνία 2,3%
  • Τουρκία 2,2%
  • Κάτω Χώρες 2,0%
  • Βραζιλία 1,7%
  • Γερμανία 1,3%
  • Υπόλοιπα 10,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.134 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Michaels Companies, 8.5% 15mar2033, USD US59408QAB23 – – 0,50 %
2 Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD US97381AAA07 – – 0,50 %
3 Organon & Co., 4.125% 30apr2028, USD US68622TAA97 – – 0,48 %
4 Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD US75102WAK45 – – 0,43 %
5 Carvana, 14% 1jun2031, USD US146869AM47 – – 0,39 %
6 Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR XS2332250708 – – 0,35 %
7 Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR XS2116386132 – – 0,34 %
8 Motion Finco 2, 7.375% 15jun2030, EUR XS2623257503 – – 0,34 %
9 Cinemark USA, 5.25% 15jul2028, USD US172441BF30 – – 0,32 %
10 VODAFONE GRP 19/79 FLR US92857WBQ24 – – 0,31 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc ανέρχεται σε 0,30% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc ανέρχεται σε 7,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.